交易战术:江恩理论的27条经典解读


1.每次交易的风险绝对不超过本金的10%;

A:心理障碍:要克服不愿陪钱的心态。

B:技术经验不够,控制不了。

(初进时,要一颗红心,两手准备!止损最大超过10%时,就要深刻检讨了!时刻想到,如果错了怎么办?计划性交易)

2.入市之后不可因缺乏耐性等候而胡乱平仓:

行情的展开需要时间,在市场没有证明你是错误之前要有充分的信心和耐心。美国期货大师高得利说过:没有5个月以上的趋势不能够称之为趋势。

(时刻要注意—趋势的确定性;利润的价值性;风险的可控性!在安全的情况下要有耐心,用时间来解决!上升趋势:破高点,不破低点;下降趋势:破低点,不破高点。高的境界是遵循趋势,做趋势)

3.小心使用止损盘,减低每次出错的损失:止损盘的设置需要技巧,技巧来自经验与技术。

4.不可过量买卖:

仓量过大导致心态失衡,心理压力过大,引起操作失误。要知道钱是赚不完的,但很容易亏完。仓量过大有时候没有办法在既定的止损位停损。往往导致风险不可控。

(仓量轻,减轻心理压力!重仓易导致操作变形!从容轻仓,留下生存基础!)

5.避免发生反胜为败,入市有利时逐步减低止损盘—亦可利用经验进行战术调节:

趋势性行情的最后阶段容易发生较大反复;振荡行情中利润容易回吐。(行情启动初期振荡反复大)

6.不可逆大势买卖:做对主要趋势赚钱已足够,无需再博反弹小利,得不偿失!

7.犹豫不决,不可入市:思路不清,如何买卖呢?

8.不活跃品种、现货同不宜参与----严重对峙着,注意风险与方向;

买卖找不到对手,风险无法控制,现货也同理。

9.只可买卖两至三种品种:人精力有限,太多难以兼顾。

10.关键时刻,避免限价买卖,否则可能因小失大:关键时刻是指市场趋势展开的那一时刻,此后趋势将单边运行,不能因为价位问题而错失良机。

11.买卖顺手可观时,可将部分利润抽走备用。买卖顺手时,容易飘飘然,出手更加随意性,这是人性的弱点造成的,抽走部分资金以防不测,所谓来日方长。(心欲易膨胀,欲望及自大需注意。)

12.入市后有点利润切不可随意平仓,可用止损盘做保证,放胆去迎赢取厚利:期货赢钱的奥秘在于赔小赢大,即抱西瓜不拣芝麻,集小利成大赢的可能性很小。(这就提示了不是频繁操作,更不要逆势而为。)

13.不可为蝇头小利而随便入市买卖:蝇头小利盈亏不成正比,即赚一可能赔一,加上手续费支出,得不偿失。(交易前,先看看自己的精神状态如何?思路一定要清晰。)

14.不可以加死码:当第一注交易亏损,即出现死码,说明市场趋势可能判断出错,继续加码只会招致更大亏损。(亦不要锁仓。)

15.胜少负多的买卖方式切戒:期货赚钱的秘密,在于控制每次盈亏的比例,即赔钱时尽可能减少损失,赚钱时可能扩大利润。

16.入市后,不可随便取消止损盘:期市风云莫测,盘面可能发生以外变化,若取消止损盘,风险将不可控制。

17.买卖次数不宜过多:一个趋势战略行情的展开需要与之对应的整理形态,需要时间,一年中,战略行情次数有限,不宜过多操作。

18.顺势买卖,在适当的情况下顺势抛空可能获利更多:期市当中,绝大部分情况下,下降行情比上涨行情更加快速、凌厉、简单。

19.不可贪低而买,不可因价高而沽空,一切都应以趋势及阶段性特点而定:

价位的高低是由市场决定的,是我们日后才能发现的,不能主观想象。

(高低是在趋势的范畴之内,正在发展趋势明朗的要积极参与。然而因为经验--有时易犯经验注意错误及思维定势,而防碍前进!)

20.适当时,以金字塔形式加码:

适当时,就是趋势顺畅时,第一注交易数量应相对较大,日后加单逐量减少,防止大的回调造成亏损。(生存比赚钱更重要。)

21.选择升势凌厉的品种作为金字塔买入对象,抛空则相反:升势或者跌势凌厉,每次加码都能快速进入盈利状态。

22.出错时,应立即平仓,切忌锁仓:

锁仓是不愿认赔的表现,而在期市中,赔与赚都是正常的,出错时不愿认赔不但会招致更大的损失,还会导致错失下一次盈利的机会。

23.不可随便的把好仓转为淡仓:

每次买卖都要经过详细策划,且理由充分,而有没有违背交易原则,方可进行;期货交易是一门投资的艺术和科学,而不是赌涨跌,不能因为做涨不对立即做跌,如果以这种赌博心态进行操作,得不偿失。

(每一次做单必须做严谨的分析!不可轻易的做多或做空,丰富的想象力!钢琴再好,要有钢琴家的乐感才行!)

24.买卖得心应手时,切勿随意加码,此时最易出错:

投资者自我感觉过分良好时候,下单多半不再谨慎,出错机会自然大大增加。

(赚钱之后怎么办……赔钱!所以赚了要提走部分盈利资金。)

25.切莫预测市势的顶或底,应由市场自行确定:预测市势的顶底,从根本上违背了“顺势而为”的操作纪律。

26.不可轻信他人意见:期市瞬息万变,一个没有主见的人是不适合在其中生存的。(当今信息过度,花大量时间收集信息,不如去研究对策。)

27.入市错误,出市错误固然不妙,入市正确而出市错误亦更不应该。二者都应避免。在市场没有明白的证明我们是错误时,我们不可因恐惧,而慌乱平仓,错失机遇。(不要和别人轻易讨论行情。)